富国天盈债券A基金净值04

发布时间:2020-05-24 18:55

富国天盈债券A (基金代码:007762)公布 富国天盈债券型证券投资基金(LOF)二0二0年第1季度报告。

3.1 主要财务指标

单位: 人民币元

主要财务指标A级 报告期(2020年01月01日-2020年 03月31日)C级 报告期(2020年01月01日-2020年 03月31日)1.本期已实现收益3,754,217.0822,854,446.402.本期利润4,258,971.4624,417,736.273.加权平均基金份额本期利润0.03080.02804.期末基金资产净值167,198,009.541,090,136,673.685.期末基金份额净值1.09571.0935报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票资产。

富国天盈债券A基金净值一览2020年4月21日

净值日期单位净值累计净值日增长率#FormatImgID_0#申购状态赎回状态分红送配2020-04-211.10581.1058-0.04%限制大额申购开放赎回2020-04-201.10621.10620.09%限制大额申购开放赎回2020-04-171.10521.10520.07%限制大额申购开放赎回2020-04-161.10441.10440.20%限制大额申购开放赎回2020-04-151.10221.10220.08%限制大额申购开放赎回2020-04-141.10131.10130.14%限制大额申购开放赎回2020-04-131.09981.0998-0.20%限制大额申购开放赎回2020-04-101.10201.1020-0.16%限制大额申购开放赎回2020-04-091.10381.10380.13%限制大额申购开放赎回2020-04-081.10241.10240.13%限制大额申购开放赎回2020-04-071.10101.10100.43%限制大额申购开放赎回2020-04-031.09631.0963-0.12%限制大额申购开放赎回2020-04-021.09761.09760.08%限制大额申购开放赎回2020-04-011.09671.09670.09%限制大额申购开放赎回