小麦财经股票网:今日股市震荡,半导体板块大

发布时间:2020-02-14 03:22

小麦财经股票网:今日股市震荡,半导体板块大幅回调

9月25日两市低开后震荡走弱,深成指、创业板指均一度跌逾1%。随后证券、银行等权重股发力,带动大盘有所反弹。区块链概念强势,白酒、食品、中船系等板块异动拉升,半导体、软件、手机产业链等科技股集体退潮,跌幅居前。个股来看跌多涨少,涨停家数较昨日有明显减少,市场情绪低迷。题材概念表现萎靡,仅区块链、涨价周期股有所表现,盘中大金融等权重股相继护盘拉升,但均缺乏强有力的持续性。前期强势的半导体、手机产业链等科技股集体退潮。个股跌多涨少,涨停家数较昨日有明显减少,成交量萎靡,市场观望情绪浓厚。

板块分析

盘面上来看,半导体板块大幅回调,东山精密(002384)一度跌停,博通集成(603068)、惠伦晶体(300460)均跌逾7%;4+7带量采购报价突破地板价,医药股走弱,京新药业(002020)跌9%;中船系板块拉升,久之洋(300516)涨逾3%;证券、银行等金融板块拉升,锦龙股份(000712)一度涨逾9%,平安银行、西安银行(600928)等均涨超4%;午后钛白粉板块快速走强,天原集团(002386)直线涨停;区块链板块现涨停潮,金冠股份(300510)、聚龙股份(300202)、奥马电器(002668)等十股涨停;5G板块有所分化,纵横通信(603602)、旭光股份(600353)直线拉升封板;银行板块拉升,平安银行涨近4%;食品股走强,来伊份(603777)、天味食品(603317)直线封板。

1、半导体设备行业:行业催化不断,多家半导体设备企业Q3起增长加速

1、行业综合信息更新

①从资金面看,一期大基金仍在布局,近期参与精测电子子公司增资、参与北方华创定增;而二期大基金预计规模2000亿元,将加强对设备支持力度,判断在四季度左右将有部分部署,届时将对行业产生持续催化;

②从需求面看,近期许多中国台湾半导体厂商在中报业绩说明会中表明5G产业提升半导体行业发展的观点。我们从5G带动行业发展的先后链条分析,5G基站是发展初期的必要需求,短期成长力道强劲。判断5G、物联网、汽车电子等新需求叠加行业补库存因素,将带动封测行业需求整体向上,行业有望在19H2走出U型底;而除了基站需求外,未来5G手机是终端装置的第一波应用,短期话题性虽高,但要普及仍需较长时间;

③从海外市场看,尽管整体市场受内存产业疲弱及外在环境不确定因素影响,但由于逻辑和晶圆代工领域对先进制程的投资需求推升,7月北美半导体设备出货额环比增长。

2、下游产线进度及招标更新

①产线进度:19年8月份,中芯绍兴项目完成首台工艺设备的进场安装、中芯南方迎来第一批晶圆厂设备的顺利搬入;19年9月份,长鑫存储内存芯片自主制造项目宣布投产、广州市第一个晶圆代工厂粤芯半导体也正式宣布投产。整体看,国内半导体厂商逐渐迎来设备搬入→投产→量产爬坡的阶段,对国内半导体设备市场形成有效拉动;

②招标更新:中芯绍兴特种晶圆工艺项目集中公示了第一批到第九批的设备采购,其中至纯科技中标4台清洗设备,机台市占率22.2%;华力12寸先进生产线项目密集公示了100多台设备,其中中微中标3台刻蚀机,累计供应9台刻蚀设备;长江存储公示了第26批采购设备,该批设备以测试/量测设备为主,目前测试设备几乎无国产。根据我们的产业链调研,包括精测电子在内的国产设备已有相关产品小有收获,预计后续会有相关进展。


下一篇:没有了