同台跟单交易

发布时间:2020-02-14 07:26

网上的这样一个段子。如果时光让你回到97年,你什么事情都不要干,你去到杭州找一个叫马云的,请他喝酒,请他唱歌,请他吃饭,和他谈理想,跟他做个好朋友,你现在就发了。

跟单交易可以变相的理解为一种投资交易者,你觉得一个交易者会在交易中获利,你可以投资他,跟随他一同交易。他亏损了,你也亏损;他获利,你也获利,所以选择一个好的交易者去跟单显得非常重要。本节将详细介绍一下同台跟单模式。

跟单与喊单

什么是外汇喊单?

外汇喊单是指由经验丰富或交易盈利能力较好的外汇投资者,尤其是职业分析师和个人投资者,发布本人的交易订单详细情况,交易者可以把喊单的内容作为自己进行交易的参考。

什么是外汇跟单?

自动跟单可以说是传统喊单的“升级版”。自动跟单是通过一些跟单平台系统,自动跟随一些交易盈利能力较好的外汇投资者的交易信号,进行交易。

外汇跟单和喊单的利弊:

外汇跟单同喊单相比优点在于,只要你跟单了,下面的事情基本就是跟随别人做了,跟单系统会帮你去执行。会省去你的很多麻烦事。

而喊单的话,分析师只是给你建议,操作上还是你自己去打开MT4也好,其他的软件也好,都是要你自己去操作的。

跟单信号的传递

跟单平台的信号是如何实现的呢?(我们以MQL为例)

1.信号提供者这边,一个交易员或者EA在他的终端上进行交易操作。

2.交易信息被发送到信号提供者所在的经纪商交易服务器上。

3.MetaTrader的信号服务器使用指定的只读密码,连接到信号提供者的经纪商服务器上,并实时接收所有的交易操作。

4.订阅者的终端将一直被连接在MetaTrader信号服务器上。因此,它会实时接收所有的交易操作。

5.订阅者的终端会在他的经纪商服务器上执行交易操作。

跟单信号提供者的要求

不管是国外的跟单交易平台,还是国内的跟单交易平台,基本上都要求信号提供者提供真实的交易账户,而且至少有三个月以上的实盘交易记录,并且对盈利幅度,资金回撤,持仓时间等都有严格的限制条件。

由于跟单网站都是要求交易高手们展示过往的交易记录的,那么大部分交易新手就可以根据网站上给出的指标来选择适合自己风格的交易高手来跟单了,其中重要的参考指标包括胜率、回撤率、盈利曲线、收益率、资金净值曲线等。

同台跟单——虚拟资金池

在同台交易的订单执行:(举例)

在虚拟资金池模式中,是不存在信号传递的,那么它是怎么运作的呢?跟单者选择交易者进行跟单之后。所有的交易资金和跟单资金,会在下单的一瞬间形成一个虚拟交易Demo资金池。平台会把虚拟资金池的所有资金同时下单。

在执行层面上,只执行一次,所有的单子要么全部执行,要么全部取消。那么这种模式下,优点是交易者与跟随者在执行上处于同一优先顺序上,另外由于是同一平台,点差都是一样的,所以你不需要考虑不同平台交易成本的问题。不过,这种同台的虚拟资金池对于平台流动性的要求会高一点。

同台跟单平台的风控系统

任何一个跟单的平台的风控系统主要是四块:平台对于明星交易员的审核、明星交易员自己的风控以及跟随者的风控。还有一种则是游戏规则的风控,那么这四块在执行层面上是如何执行的呢?

平台审核:对于明星交易员的审查是跟单平台是否能够运营的好的重要前提,一方面优秀的明星交易员能够帮平台吸引更多的跟随者,帮助平台盈利;另一方面,明星交易员的质量也是这家跟单平台的价值所在。

平台的风控一般会包含哪些呢?

a. 明星交易员的资金量的规定、包含入金量和最低账户净值等等;

b. 明星交易员的交易时间(基本在二个月以上);

c. 明星交易员的交易水准的评价、包含盈利幅度,资金回撤,持仓时间等都有严格的限制条件。这一点各家跟单平台对可靠交易的评价体系是不同的。

交易者自身风控

明星交易员都会有自身的风控系统。这个风控是所有交易员自身的。一般平台都会强制的设置止损,以防止跟随者发生巨额亏损。

跟随者风控

跟随者的风控主要通过两种:在选择交易员的时候,跟随者可以根据网站上给出的指标来选择适合自己风格的交易高手来跟单了,其中重要的参考指标包括胜率、回撤率、盈利曲线、收益率、资金净值曲线等。保守型就选择保守型的明星交易员,积极型的就选择积极型的交易员,上帝的归上帝,撒旦的归撒旦。

跟随者除了选择的风控以外,一些平台还可以在跟单的基础上再次设置Copy Stop Loss(CSL)复制跟单止损,跟单者可以设置心理能承受的最大的跟单止损,以避免交易者产生巨额亏损超过自己能承受的程度。

举例:

跟单者1000美金复制明星交易者,可以设置能承受最大亏损比为10%。一旦交易者出现10%的亏损,就会停止对他的一切复制,并关闭所有交易。

规则风控

什么是规则风控?

明星交易员获利的规则在国内的外汇交易,很多人都知道一个词叫刷单,刷的单子越多,从经纪商那边获取的佣金也就越多,那么一些跟单平台,如果以单量计算的话,无疑会鼓励明星交易员刷单。

基本上目前的跟单平台,明星交易员的薪酬主要有三种:一种是复制者的比例的一个盈利,另一种则是交易员自身的点差返利+固定的工资,还有一种则是根据交易手数。先谈最后一种交易手数,因为会鼓励刷单所以对于跟随者来说并不是很好。

另外两种各有利弊:

交易员自身的点差返利+固定工资+年化资管费用,这种模式下交易员和跟随者之间没有任何的利益关系,交易员不会去损害跟随者的利益,这个资管费用是与明星交易员跟随者的总金额相关的,所以不会与交易者的盈利与否有直接的利益关系。交易者需要不断的用良好的交易数据去吸引跟随者。

对于明星交易员来说,这需要长期的稳健交易做保障,利益不会来的太快,但是只要长期稳健,掌控的资金会越来越多,资管费也会越来越高。而跟随者的利益比例,这种方式好处是激发交易者不断的去获取盈利,而缺点则是往往也会使得交易员的策略选择上追求大的行情,从而提高交易员和跟随者的风险。

强制规则

在跟单平台会与普通的交易平台有一个非常大的不同,就是平台会强制性设置止损来保障

跟随者的利益。同时对于杠杆比例也会有强制性的要求,基本上都会控制在50倍以下。

同台跟单的优势和劣势

优势:

同台跟单的优势主要集中在两点:

1.非同台跟单信号的传递过程中会存在延迟,而同台跟单的没有信号的传递,就没有这部分的延迟。

2.非同台跟单,会出现交易者的订单已经执行而跟随者的订单没有执行,或者由于各家经纪商的点差不一样导致盈亏结果不同。

而同台跟单是源于同一家经纪商的报价,因此在价格以及订单执行的层面上,交易者与跟随者处于同等的地位。

劣势:

同台跟单的劣势主要集中在两点:

1. 流动性,流动性问题对于经纪商而言一直是一个重要的问题;对于同台跟单的经纪商平台则更加明显,毕竟,一名优质的明星交易者操作的并不是一个人,而是一帮人。当然流动性问题在跟单平台的早期,并不会产生任何问题。但如果你有一个上亿美金的跟单规模,就肯定会出现流动性的问题。

2. 道德风险任何一家经纪商都有可能面临道德风险,做市商模式下,你是否会故意去滑点。这极其考验一家经纪商的道德和口碑。而对于跟单平台,这种考验更加明显,不管是同台还是非同台,都有可能面临这样的考验,同台的跟单,如果是MM模式下,那么无疑跟单者盈利会对经纪商利益产生影响;而STP模式下,对经纪商而言只有好处而没有坏处。而非同台的跟单,也是一样,它可以通过与平台商的合作来间接吃掉客户的资金。与同台相比会多了一道手续。

在道德风险层面上,这是任何一家经纪商所共有的,最重要的是你要关注经纪商的盈利模式。

如何选择同台的跟单平台

主要看以下几个方面:

1. 流动性。对于同台跟单而言,不管是虚拟资金池还是其他的模式,流动性都是非常重要的,那么对于同台跟单来说,如果跟随者很多的话,流动性的要求要高一点。

2. 盈利模式关注同台跟单交易员的回报来源,如果说是根据交易手数的话,那么肯定是对跟随者不利的;如果是根据跟随者的盈利比例,则属于风险较大的跟单;而如果是平台给予固定的奖金,那么交易员在操作时,安全性会更高一点。

3. 关注跟单平台的科技关注跟单平台的科技水准,这个时代是科技的时代。从跟单平台的诞生,很多时候我们有想法,但是技术上却完成不了。比如说,延迟、订单的执行、ECN、桥以及跟单平台中的复制跟单止损等等。

总结

马云在《赢在中国碧水蓝天间》说自己和别人吹牛。

“什么是老师?什么是大师?”

“老师是教人本事,教人怎么干这个,干那个;大师是找出最优秀的学生,找出比自己强的学生出来,这叫大师。所以说武功高的人是说,会找几个很厉害的徒弟出来,你要跟我打,其实他打不过那个徒弟,你先跟我徒弟打一打,这叫大师。”

所以跟单交易,在未来对于很多普通人和没有时间进行交易的人来说,必然是一种很棒的投资方式。



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